贵州轮胎股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
3,999,538,742.53 |
3,521,602,463.64 |
13.57% |
|
所有者权益（或股东权益） |
1,246,150,742.36 |
1,190,722,724.12 |
4.65% |
|
每股净资产 |
4.900 |
4.682 |
4.66% |
|
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
86,203,161.39 |
5,374.87% |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.34 |
5,374.87% |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
净利润 |
28,067,516.62 |
78,578,741.28 |
42.81% |
|
基本每股收益 |
0.110 |
0.309 |
42.86% |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
- |
0.304 |
- |
|
稀释每股收益 |
0.110 |
0.309 |
42.86% |
|
净资产收益率 |
2.25% |
6.31% |
0.60% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
2.12% |
6.19% |
0.44% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
|
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额 |
|
营业外收入 |
2,429,728.80 |
|
减:营业外支出 |
-1,047,098.57 |
|
合计 |
1,382,630.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
|
股东总数 |
50,179 |
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
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股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
|
湖南省强生药业有限公司 |
1,058,780 |
人民币普通股 |
|
崔卫国 |
621,787 |
人民币普通股 |
|
李建海 |
550,000 |
人民币普通股 |
|
王萍 |
525,000 |
人民币普通股 |
|
卢树森 |
477,440 |
人民币普通股 |
|
蒋常生 |
427,400 |
人民币普通股 |
|
西安众德电力发展有限责任公司 |
425,008 |
人民币普通股 |
|
陆锡英 |
415,300 |
人民币普通股 |
|
焦晓辉 |
395,900 |
人民币普通股 |
|
王芬华 |
365,400 |
人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
|
1、应收票据期末余额129,585,044.82元，较期初减少38.98%：用银行承兑汇票支付货款，使期末持有票据减少。
2、应收账款期末余额602,621,776.00元，较期初增加128.52%：向经销商赊销的商品货款增加。
3、预付账款期末余额167,887,250.36元，较期初减少55.69%：上年预付材料款，今年收到供应商的材料，冲减了预付款。
4、存货期末余额861,208,297.20元，较期初增加69.21%：材料价格上升，使材料库存成本上升；生产规模扩大，产量增加，使商品库存上升。
5、固定资产期末余额1,735,004,456.50元，较期初增加28.19%：控股子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下称“大力士公司”）技术改造项目完工转固。
6、在建工程期末余额90,718,525.79元，较期初减少78.14%：大力士公司技改项目完工转固。
7、无形资产期末余额33,040,676.94元，较期初增加525.74%：大力士公司技改项目用地取得土地使用权。
8、短期借款期末余额1,268,396,225.97元，较期初增加71.89%：公司生产规模扩大，增加流动资金借款。
9、应付票据期末余额168,000,000.00元，较期初增加290.70%：因资金周转需要，本期开具的票据增加。
10、应付账款期末余额488,727,749.28元，较期初增加50.09%：因资金周转需要，使应付账款增加。
11、一年内到期的非流动负债期末较期初减少71,000,000.00元，减少100.00%：归还到期长期借款。
12、其他流动负债期末较期初减少388,505,580.27元，减少100.00%：归还到期短期融资券。
13、本期营业外收入2,429,728.80元，较上年同期增加718.61%：今年收到的商务厅的出口奖励160万元。
14、本期营业外支出1,047,098.57元，较上年同期增加43.08%：为汶川地震支付捐赠款。
15、本期收到的税费返还4,261,054.70元，较上年同期增加84.37%：收到的出口退税。
16、本期支付的其他与经营活动有关的现金155,870,635.91元，较上年同期增加49.27%：支付的运费增加。
17、本期经营活动产生的现金流量净额86,203,161.39元，较上年同期增加5374.87%：由于商品提价，使收到的货款较上年同期增加，使经营活动现金净流量上升较大。
18、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,269,745.11元，较上年同期减少52.38%：大力士公司技改项目完工投产，支付的相关款项减少。
19、本期吸收投资所收到的现金较上年同期减少11,800,000.00元，减少100％：上年同期收到外部单位对大力士公司的投资。
20、本期借款所收到的现金1,337,314,094.33元，较上年同期增加106.31%：由于生产规模扩大而增加的流动资金借款。
21、本期发行债券收到的现金较上年同期减少400,000,000.00元，减少100％：上年同期发行短期融资券收到现金，今年尚未发行债券。
22、本期偿还债务所支付的现金1,210,690,315.63元，较上年同期增加45.82%：由于偿还到期短期融资券而使支付的现金增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
|
美国对我国输美非公路轮胎反倾销反补贴案进展情况：2008年8月15日，美国国际贸易委员会就中国非公路轮胎反倾销反补贴案发布肯定性损害终裁公告，裁定中方输美涉案产品对美国国内产业构成实质损害。终裁结果，我公司补贴税率为2.45%，倾销税率为5.25%。（初裁补贴税率为3.13%、倾销税率为16.35%）。2008年9月4日，美国商务部发布“反补贴与反倾销税令”，基于前述裁定征收反倾销税和反补贴税。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
|
公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在股权分置改革过程中承诺：（1）自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日（2006年4月6日）起， 36个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。（2）自上述期限届满后24个月内通过深圳证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的1.5倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。报告期内控股股东无违反承诺的行为。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
|
（1）公司持股30%以上的股东未提出股份增持计划；
（2）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
|
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额 |
占该公司股权比例 |
期末账面值 |
报告期损益 |
报告期所有者权益变动 |
|
|
000425 |
徐工科技 |
3,848,130.00 |
0.27% |
23,845,889.92 |
0.00 |
14,998,319.94 |
|
合计 |
3,848,130.00 |
- |
23,845,889.92 |
0.00 |
14,998,319.94 |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
|
接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
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2008年10月09日 |
董事会秘书处 |
实地调研 |
国海富兰克林基金管理有限公司刘伟亭先生 |
公司生产经营状况、轮胎行业发展状况。 |
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
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项目 |
期末数 |
期初数 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
货币资金 |
246,617,988.82 |
151,584,351.32 |
275,938,582.48 |
164,763,433.60 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
129,585,044.82 |
123,061,233.56 |
212,360,887.78 |
211,690,313.00 |
|
应收账款 |
602,621,776.00 |
344,020,183.78 |
263,702,433.54 |
224,417,267.29 |
|
预付款项 |
167,887,250.36 |
157,951,164.64 |
378,863,609.27 |
324,516,435.27 |
|
应收利息 |
|
|
|
|
|
其他应收款 |
15,717,118.26 |
398,483,289.82 |
15,713,709.69 |
214,161,752.66 |
|
存货 |
861,208,297.20 |
795,442,357.02 |
508,972,648.23 |
481,913,472.69 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
2,023,637,475.46 |
1,970,542,580.14 |
1,655,551,870.99 |
1,621,462,674.51 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
23,845,889.92 |
23,845,889.92 |
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
17,110,789.95 |
192,200,000.00 |
21,153,963.72 |
196,048,130.00 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
1,735,004,456.50 |
1,243,145,890.00 |
1,353,455,959.78 |
1,225,845,941.29 |
|
在建工程 |
90,718,525.79 |
19,921,257.75 |
414,922,674.09 |
61,088,082.36 |
|
工程物资 |
273,840.91 |
273,840.91 |
424,773.48 |
424,773.48 |
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
33,040,676.94 |
11,133,905.60 |
5,280,215.38 |
779,473.94 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
长期待摊费用 |
47,123,345.32 |
42,710,052.96 |
41,755,206.35 |
38,136,772.42 |
|
递延所得税资产 |
28,783,741.74 |
18,280,454.43 |
29,057,799.85 |
18,316,537.69 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
1,975,901,267.07 |
1,551,511,291.57 |
1,866,050,592.65 |
1,540,639,711.18 |
|
资产总计 |
3,999,538,742.53 |
3,522,053,871.71 |
3,521,602,463.64 |
3,162,102,385.69 |
|
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
资产负债表（续）
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
|
项目 |
期末数 |
期初数 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
1,268,396,225.97 |
1,052,300,100.00 |
737,922,800.00 |
737,922,800.00 |
|
交易性金融负债 |
325,324.80 |
325,324.80 |
|
|
|
应付票据 |
168,000,000.00 |
168,000,000.00 |
43,000,000.00 |
43,000,000.00 |
|
应付账款 |
488,727,749.28 |
645,904,252.44 |
325,614,436.09 |
262,161,528.27 |
|
预收款项 |
114,703,327.27 |
8,692,538.20 |
106,300,953.12 |
116,092,275.09 |
|
应付职工薪酬 |
9,358,607.21 |
7,785,250.98 |
11,865,654.62 |
8,975,016.22 |
|
应交税费 |
126,815,480.66 |
108,563,607.82 |
141,826,081.30 |
116,074,282.72 |
|
应付股利 |
12,726,530.85 |
12,726,530.85 |
|
|
|
其他应付款 |
38,888,436.41 |
43,716,635.36 |
42,448,367.20 |
39,303,222.23 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
71,000,000.00 |
71,000,000.00 |
|
其他流动负债 |
|
|
388,505,580.27 |
388,505,580.27 |
|
流动负债合计 |
2,227,941,682.45 |
2,048,014,240.45 |
1,868,483,872.60 |
1,783,034,704.80 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
长期借款 |
493,607,272.73 |
313,607,272.73 |
434,480,000.00 |
254,480,000.00 |
|
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
4,999,439.98 |
4,999,439.98 |
|
|
|
其他非流动负债 |
16,404,521.01 |
12,404,521.01 |
16,431,306.72 |
12,431,306.72 |
|
非流动负债合计 |
515,011,233.72 |
331,011,233.72 |
450,911,306.72 |
266,911,306.72 |
|
负债合计 |
2,742,952,916.17 |
2,379,025,474.17 |
2,319,395,179.32 |
2,049,946,011.52 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
254,327,065.00 |
254,327,065.00 |
254,327,065.00 |
254,327,065.00 |
|
资本公积 |
662,385,208.49 |
659,019,797.04 |
647,386,888.55 |
644,021,477.10 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
84,812,543.26 |
72,106,895.03 |
84,812,543.26 |
72,106,895.03 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
未分配利润 |
244,625,925.61 |
157,574,640.47 |
204,196,227.31 |
141,700,937.04 |
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
1,246,150,742.36 |
1,143,028,397.54 |
1,190,722,724.12 |
1,112,156,374.17 |
|
少数股东权益 |
10,435,084.00 |
|
11,484,560.20 |
|
|
所有者权益合计 |
1,256,585,826.36 |
1,143,028,397.54 |
1,202,207,284.32 |
1,112,156,374.17 |
|
负债和所有者权益总计 |
3,999,538,742.53 |
3,522,053,871.71 |
3,521,602,463.64 |
3,162,102,385.69 |
|
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、营业总收入 |
1,251,022,040.91 |
1,384,984,811.18 |
1,069,813,825.120 |
1,044,348,189.630 |
|
其中：营业收入 |
1,251,022,040.91 |
1,384,984,811.18 |
1,069,813,825.120 |
1,044,348,189.630 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
二、营业总成本 |
1,219,089,656.43 |
1,366,765,495.92 |
1,049,116,461.740 |
1,032,868,226.860 |
|
其中：营业成本 |
1,083,336,371.99 |
1,282,623,268.42 |
931,988,966.630 |
954,395,510.790 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
营业税金及附加 |
9,839,089.62 |
7,604,574.98 |
7,928,992.420 |
6,433,849.980 |
|
销售费用 |
52,657,949.22 |
21,265,913.46 |
48,609,495.450 |
18,747,301.680 |
|
管理费用 |
41,083,361.02 |
29,858,348.84 |
36,746,584.010 |
30,839,159.540 |
|
财务费用 |
32,419,279.78 |
25,659,785.42 |
23,842,423.230 |
22,452,404.870 |
|
资产减值损失 |
-246,395.20 |
-246,395.20 |
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
|
|
1,597,235.800 |
1,597,235.800 |
|
投资收益（损失以“-”号填列） |
-2,030,884.48 |
-2,030,884.48 |
-715,012.200 |
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
29,901,500.00 |
16,188,430.78 |
21,579,586.980 |
13,077,198.570 |
|
加：营业外收入 |
1,781,459.16 |
183,605.16 |
163,006.570 |
163,006.570 |
|
减：营业外支出 |
190,181.80 |
5,068.80 |
547,165.100 |
366,415.100 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
31,492,777.36 |
16,366,967.14 |
21,195,428.450 |
12,873,790.040 |
|
减：所得税费用 |
3,437,358.06 |
|
1,542,189.100 |
402,533.590 |
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
28,055,419.30 |
16,366,967.14 |
19,653,239.350 |
12,471,256.450 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
28,067,516.62 |
16,366,967.14 |
19,653,239.350 |
12,471,256.450 |
|
少数股东损益 |
-12,097.32 |
|
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.110 |
0.064 |
0.077 |
0.049 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.110 |
0.064 |
0.077 |
0.049 |
|
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、营业总收入 |
3,336,204,509.93 |
3,412,380,084.09 |
2,987,791,480.740 |
2,905,820,303.350 |
|
其中：营业收入 |
3,336,204,509.93 |
3,412,380,084.09 |
2,987,791,480.740 |
2,905,820,303.350 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
二、营业总成本 |
3,248,743,144.43 |
3,356,594,290.63 |
2,903,476,046.200 |
2,869,851,229.800 |
|
其中：营业成本 |
2,875,263,698.19 |
3,117,952,179.80 |
2,582,908,560.440 |
2,659,088,751.260 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
营业税金及附加 |
24,801,359.53 |
18,738,942.17 |
22,837,575.050 |
17,905,749.010 |
|
销售费用 |
137,131,403.82 |
54,368,941.04 |
132,192,448.390 |
49,618,801.530 |
|
管理费用 |
130,305,696.82 |
94,064,248.30 |
103,310,878.000 |
84,950,664.450 |
|
财务费用 |
80,625,676.24 |
70,722,174.13 |
62,226,584.320 |
58,287,263.550 |
|
资产减值损失 |
615,309.83 |
747,805.19 |
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
-325,324.80 |
-325,324.80 |
996,525.800 |
996,525.800 |
|
投资收益（损失以“-”号填列） |
-1,707,614.65 |
-1,512,570.88 |
-2,212,043.630 |
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
85,428,426.05 |
53,947,897.78 |
83,099,916.710
|
36,965,599.350 |
|
加：营业外收入 |
2,429,728.80 |
831,874.80 |
296,812.290 |
296,812.290 |
|
减：营业外支出 |
1,047,098.57 |
699,668.80 |
731,834.970 |
546,670.020 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“-, ”号填列） |
86,811,056.28 |
54,080,103.78 |
82,664,894.030 |
36,715,741.620 |
|
减：所得税费用 |
9,281,791.20 |
57,357.37 |
12,849,588.320 |
523,911.550 |
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
77,529,265.08 |
54,022,746.41 |
69,815,305.710 |
36,191,830.070 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
78,578,741.28 |
54,022,746.41 |
69,815,305.710 |
36,191,830.070 |
|
少数股东损益 |
-1,049,476.20 |
|
|
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.309 |
0.212 |
0.275 |
0.142 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.309 |
0.212 |
0.275 |
0.142 |
|
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
|
项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,702,892,056.55 |
3,849,398,539.90 |
3,591,750,629.73 |
3,570,446,219.93 |
|
收到的税费返还 |
4,261,054.70 |
4,261,054.70 |
2,311,166.38 |
2,311,166.38 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
11,144,928.99 |
1,865,039.08 |
12,789,764.62 |
11,666,300.16 |
|
经营活动现金流入小计 |
3,718,298,040.24 |
3,855,524,633.68 |
3,606,851,560.73 |
3,584,423,686.47 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,164,828,480.81 |
3,263,178,823.35 |
3,191,590,245.05 |
3,447,816,829.32 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
179,203,435.29 |
135,187,761.73 |
161,305,257.20 |
132,049,789.55 |
|
支付的各项税费 |
132,192,326.84 |
55,788,375.99 |
151,166,519.57 |
89,819,754.60 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
155,870,635.91 |
213,707,213.07 |
104,423,761.01 |
27,422,537.00 |
|
经营活动现金流出小计 |
3,632,094,878.85 |
3,667,862,174.14 |
3,608,485,782.83 |
3,697,108,910.47 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
86,203,161.39 |
187,662,459.54 |
-1,634,222.10 |
-112,685,224.00 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
192,988.80 |
192,988.80 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
146,561.00 |
1,000.00 |
220,576.70 |
13,200.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
4,000,000.00 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
339,549.80 |
193,988.80 |
4,220,576.70 |
13,200.00 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
143,269,745.11 |
25,848,855.64 |
300,865,874.15 |
88,013,176.83 |
|
投资支付的现金 |
|
|
761,550.00 |
84,200,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
1,705,559.68 |
1,705,559.68 |
38,270.22 |
38,270.22 |
|
投资活动现金流出小计 |
144,975,304.79 |
27,554,415.32 |
301,665,694.37 |
172,251,447.05 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-144,635,754.99 |
-27,360,426.52 |
-297,445,117.67 |
-172,238,247.05 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
11,800,000.00 |
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
1,337,314,094.33 |
1,043,797,000.00 |
648,198,236.73 |
635,174,600.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
400,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
1,596,039.22 |
1,596,039.22 |
1,090,354.79 |
1,090,354.79 |
|
筹资活动现金流入小计 |
1,338,910,133.55 |
1,045,393,039.22 |
1,061,088,591.52 |
1,036,264,954.79 |
|
偿还债务支付的现金 |
1,210,690,315.63 |
1,133,273,427.27 |
830,250,871.88 |
698,987,400.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
95,336,791.64 |
84,451,588.50 |
78,912,568.71 |
75,138,760.67 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
8,101,989.26 |
2,454,886.37 |
2,818,823.66 |
2,818,823.66 |
|
筹资活动现金流出小计 |
1,314,129,096.53 |
1,220,179,902.14 |
911,982,264.25 |
776,944,984.33 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
24,781,037.02 |
-174,786,862.92 |
149,106,327.27 |
259,319,970.46 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4,330,962.92 |
1,305,747.62 |
36,980.89 |
414,598.99 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-29,320,593.66 |
-13,179,082.28 |
-149,936,031.61 |
-25,188,901.60 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
275,938,582.48 |
164,763,433.60 |
408,718,672.78 |
183,246,624.57 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
246,617,988.82 |
151,584,351.32 |
258,782,641.17 |
158,057,722.97 |
|
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长：马世春
二OO八年十月二十七日 |
